Une facture réglée en deux virements : garder le bon reste à payer

1. Ouvrir la facture réellement concernée

Retrouvez la facture émise dans le Bureau, depuis Factures ou la liste Règlements. Comparez le client, le numéro et le total avec le message accompagnant le virement. Un devis ou une facture encore en brouillon ne constitue pas le document à solder.

Consultez les règlements déjà enregistrés avant toute nouvelle saisie. Si le client évoque un paiement précédent, recherchez sa référence : vous éviterez de saisir deux fois le premier montant en voulant compléter le second.

2. Vérifier le premier virement

Comparez le montant réellement reçu avec celui annoncé par le client et identifiez la date à retenir. Une capture de l’ordre de virement peut vous aider à poser une question ; vérifiez la réception dans votre suivi bancaire avant de considérer les fonds encaissés.

Gardez une référence courte qui permet de retrouver le mouvement. Si le nom du payeur diffère de celui du client, demandez à quelle facture le versement se rapporte avant de l’affecter.

3. Renseigner un premier règlement distinct

Avec le compte du dirigeant, ouvrez l’action Enregistrer un règlement lorsqu’elle est disponible pour votre accès. Renseignez la date, le montant et le moyen ou la référence proposés, puis contrôlez la confirmation et le solde obtenu.

Le règlement saisi sert au suivi du document. Il ne déclenche aucun virement et ne récupère pas les mouvements de votre banque. Si l’action n’est pas ouverte dans le Bureau, conservez vos références et vérifiez l’accès nécessaire plutôt que de modifier artificiellement le total de la facture.

4. Enregistrer le second virement à sa réception

À l’arrivée du deuxième paiement, reprenez la même facture et vérifiez le premier règlement. Enregistrez le nouveau montant avec sa propre date et sa propre référence. Deux lignes distinctes permettent de comprendre le déroulement du paiement.

Le montant annoncé comme « solde » par le client mérite la même vérification que le premier versement. Comparez-le avec le reste à encaisser, notamment si un avoir ou un autre règlement concerne déjà cette facture.

5. Comparer le résultat avec vos mouvements vérifiés

Relisez le détail des règlements et le reste à encaisser. Dans la liste du Bureau, Soldée désigne le solde du document après les éléments pris en compte ; les saisies manuelles ne prouvent pas, à elles seules, un encaissement bancaire.

Si le montant restant diffère de votre calcul, cherchez l’explication dans les règlements et les avoirs affectés avant de saisir une ligne supplémentaire. Conservez l’original de la facture : le suivi de ses paiements n’appelle pas un nouveau numéro à chaque versement.

Les vérifications utiles

Questions fréquentes